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国泰价值精选灵活配置混合A

(005726)

净值:
2.2212
日增长率:
1.01%
累计净值:2.2212 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰价值精选灵活配置混合A(005726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.22121.01%
2023-02-102.1989-0.77%
2023-02-032.2260-0.74%
2023-01-202.22160.16%
2023-01-192.21800.44%
2023-01-132.18830.65%
2023-01-122.17410.32%
2023-01-112.1672-0.63%
基金公司 国泰基金 基金经理 王阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0158亿元
最近分红 国泰价值精选灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.45% 4888/7433
最近一月 -6.15% 6092/7433
最近三月 -0.97% 5400/7433
最近六月 -3.97% 3791/7433
最近一年 2.82% 1081/7433
今年以来 0.69% 4715/7433
成立以来 108.47% 899/7433
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002563森马服饰917.137364.528.34制造业
600690海尔智家304.276639.177.52制造业
300144宋城演艺261.054625.775.45文化、体育和娱乐业
600690海尔智家243.617115.858.39制造业
603337杰克股份233.935913.796.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22050.1873.12
交通运输、仓储和邮政业3394.5411.26
租赁和商务服务业1838.426.10
信息传输、软件和信息技术服务业541.211.79
批发和零售业1.520.01
其他2327.877.72
国泰价值精选灵活配置混合A(005726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27833.1691.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2379.827.86
其他各项资产48.550.16
国泰价值精选灵活配置混合A(005726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王阳
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