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银河庭芳3个月定开债券

(005749)

净值:
1.0470
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1763 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银河庭芳3个月定开债券(005749)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04700.01%
2023-02-101.04690.02%
2023-02-031.04680.03%
2023-01-201.04490.03%
2023-01-191.04460.02%
2023-01-131.04490.00%
2023-01-121.04490.03%
2023-01-111.04460.01%
基金公司 银河基金 基金经理 刘铭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.5567亿元
最近分红 银河庭芳3个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1317/5254
最近一月 0.04% 3818/5254
最近三月 0.79% 3391/5254
最近六月 0.07% 2728/5254
最近一年 2.42% 2071/5254
今年以来 0.18% 4225/5254
成立以来 18.85% 1520/5254
基金简称 单位净值 日增长率
银河智联混合C3.22105.30%
银河智联混合A3.22205.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银河庭芳3个月定开债券(005749)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券210319.3899.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38.010.02
其他各项资产0.000.00
银河庭芳3个月定开债券(005749)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘铭
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