创金合信春来回报一年定开混合A(005799) |
净值:
1.0013
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日增长率:
-0.12%
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累计净值:1.0013 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 1825/3893 |
最近一月 | 0.13% | 3501/3893 |
最近三月 | -0.57% | 3409/3893 |
最近六月 | -0.62% | 3146/3893 |
最近一年 | -0.15% | 2986/3893 |
今年以来 | -0.56% | 3697/3893 |
成立以来 | 0.13% | 3592/3893 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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创金合信汇悦一年定开混合A | 1.0249 | 1.48% |
创金合信汇悦一年定开混合C | 1.0245 | 1.47% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 810.62 | 77.07 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 227.06 | 21.59 |
其他各项资产 | 14.08 | 1.34 |