富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841) |
净值:
1.0660
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.2090 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 899727.13 | 98.21 |
资产支持证券 | 3027.95 | 0.33 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4693.90 | 0.51 |
其他各项资产 | 8710.30 | 0.95 |