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海富通弘丰定开债券

(005842)

净值:
1.0649
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1493 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通弘丰定开债券(005842)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06490.05%
2023-02-101.06440.03%
2023-02-031.06250.07%
2023-01-131.0600-0.04%
2023-01-121.06040.01%
2023-01-111.0603-0.02%
2023-01-101.0605-0.14%
2023-01-091.0620-0.03%
基金公司 海富通 基金经理 陈轶平 方昆明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2210亿元
最近分红 海富通弘丰定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 789/5254
最近一月 0.18% 2280/5254
最近三月 1.70% 890/5254
最近六月 -0.05% 3087/5254
最近一年 2.61% 1681/5254
今年以来 0.64% 2763/5254
成立以来 15.46% 1796/5254
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
海富通弘丰定开债券(005842)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70172.1599.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83.020.12
其他各项资产0.460.00
海富通弘丰定开债券(005842)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈轶平 方昆明
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