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南方固胜定期开放混合

(005859)

净值:
1.0904
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0904 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
南方固胜定期开放混合(005859)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.0904-0.09%
2020-03-311.09140.13%
2020-03-301.0900-0.41%
2020-03-271.0945-0.10%
2020-03-261.0956-0.03%
2020-03-251.09590.46%
2020-03-241.09090.40%
2020-03-231.0866-0.66%
基金公司 南方基金 基金经理 陈乐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3699亿元
最近分红 南方固胜定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 1619/7433
最近一月 -2.02% 2999/7433
最近三月 -0.19% 4862/7433
最近六月 4.98% 562/7433
最近一年 5.98% 526/7433
今年以来 -0.19% 5607/7433
成立以来 9.04% 3217/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601872招商轮船4.4328.310.77交通运输、仓储和邮政业
600183生益科技1.0427.530.74制造业
000063中兴通讯0.6929.530.80制造业
600585海螺水泥0.5329.200.79制造业
002959小熊电器0.3731.040.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业231.896.27
信息传输、软件和信息技术服务业68.581.85
交通运输、仓储和邮政业28.310.77
其他3369.6091.11
南方固胜定期开放混合(005859)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票328.798.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2042.9253.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1100.0029.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计256.666.78
其他各项资产57.221.51
南方固胜定期开放混合(005859)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈乐
  • 基金公告
    暂无信息!
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