南方固胜定期开放混合(005859) |
净值:
1.0904
|
日增长率:
-0.09%
|
累计净值:1.0904 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | -0.50% | 1619/7433 |
最近一月 | -2.02% | 2999/7433 |
最近三月 | -0.19% | 4862/7433 |
最近六月 | 4.98% | 562/7433 |
最近一年 | 5.98% | 526/7433 |
今年以来 | -0.19% | 5607/7433 |
成立以来 | 9.04% | 3217/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 231.89 | 6.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.58 | 1.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28.31 | 0.77 | 其他 | 3369.60 | 91.11 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 328.79 | 8.69 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 2042.92 | 53.97 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1100.00 | 29.06 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 256.66 | 6.78 |
其他各项资产 | 57.22 | 1.51 |