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华夏鼎禄三个月定开债券A

(005862)

净值:
1.0136
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1784 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01360.05%
2023-02-101.01310.05%
2023-02-031.01120.05%
2023-01-201.00890.00%
2023-01-191.00890.03%
2023-01-131.0098-0.05%
2023-01-121.01030.02%
2023-01-111.01010.01%
基金公司 华夏基金 基金经理 孙蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 40.0802亿元
最近分红 华夏鼎禄三个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 321/5254
最近一月 0.37% 1094/5254
最近三月 1.49% 1318/5254
最近六月 0.01% 2905/5254
最近一年 3.24% 698/5254
今年以来 0.59% 2932/5254
成立以来 19.49% 1467/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券373968.8786.85
资产支持证券56237.1813.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计366.130.09
其他各项资产3.840.00
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙蕾
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