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浦银安盛量化多策略混合C

(005866)

净值:
1.3585
日增长率:
0.18%
累计净值:1.3585 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛量化多策略混合C(005866)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.35850.18%
2023-02-101.3561-0.15%
2023-02-031.3598-0.15%
2023-01-201.36270.26%
2023-01-191.35920.11%
2023-01-131.35500.25%
2023-01-121.35160.09%
2023-01-111.35040.06%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 罗雯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0453亿元
最近分红 浦银安盛量化多策略混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 786/7433
最近一月 0.21% 544/7433
最近三月 1.50% 2758/7433
最近六月 0.61% 1458/7433
最近一年 1.02% 1758/7433
今年以来 1.84% 3201/7433
成立以来 36.13% 2264/7433
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601728中国电信39.40146.970.53信息传输、软件和信息技术服务业
601728中国电信29.40112.610.57信息传输、软件和信息技术服务业
601166兴业银行12.77233.690.34金融业
000001平安银行11.14245.190.37金融业
000002万科A9.20276.000.42房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1081.0310.34
金融业391.183.74
信息传输、软件和信息技术服务业375.953.60
采矿业85.920.82
房地产业67.410.64
其他8455.6080.86
浦银安盛量化多策略混合C(005866)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2299.4517.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.0029.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7169.1853.21
其他各项资产5.030.04
浦银安盛量化多策略混合C(005866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗雯
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