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建信上证50ETF联接C

(005881)

净值:
1.2395
日增长率:
0.71%
累计净值:1.2995 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信上证50ETF联接C(005881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.23950.71%
2023-02-101.2308-0.52%
2023-02-031.2427-1.23%
2023-01-201.26900.52%
2023-01-191.26240.34%
2023-01-131.24851.55%
2023-01-121.22950.04%
2023-01-111.22900.21%
基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0367亿元
最近分红 建信上证50ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.69% 876/1546
最近一月 -3.53% 722/1546
最近三月 -0.32% 904/1546
最近六月 -3.49% 865/1546
最近一年 -6.41% 764/1546
今年以来 0.89% 981/1546
成立以来 25.22% 332/1546
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行0.508.330.08金融业
600036招商银行0.4214.130.14金融业
600900长江电力0.409.100.09电力、热力、燃气及水生产和供应业
601318中国平安0.3815.800.16金融业
601398工商银行0.361.770.02金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55.370.53
金融业33.710.33
采矿业7.310.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.840.05
租赁和商务服务业4.320.04
其他10242.1398.98
建信上证50ETF联接C(005881)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票116.071.11
存托凭证0.000.00
基金投资9591.7592.12
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计689.526.62
其他各项资产14.470.14
建信上证50ETF联接C(005881)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:薛玲
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