首页 > 基金> 平安合慧定开债(005896)

平安合慧定开债

(005896)

净值:
1.1106
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1491 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安合慧定开债(005896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11060.03%
2023-02-101.11030.02%
2023-02-031.10980.02%
2023-01-201.10840.03%
2023-01-191.10810.02%
2023-01-131.10790.00%
2023-01-121.10790.01%
2023-01-111.1078-0.01%
基金公司 平安基金 基金经理 罗薇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 47.8954亿元
最近分红 平安合慧定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2769/5254
最近一月 0.15% 2514/5254
最近三月 0.95% 2736/5254
最近六月 0.29% 1936/5254
最近一年 2.56% 1760/5254
今年以来 0.47% 3316/5254
成立以来 15.38% 1805/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安合慧定开债(005896)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券482341.5898.75
资产支持证券6021.991.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100.440.02
其他各项资产0.780.00
平安合慧定开债(005896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗薇
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-