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中融恒裕纯债A

(005931)

净值:
1.0878
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1478 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒裕纯债A(005931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08780.03%
2023-02-101.08750.04%
2023-02-031.08700.04%
2023-01-201.08510.06%
2023-01-191.08450.00%
2023-01-131.08470.01%
2023-01-121.08460.05%
2023-01-111.0841-0.02%
基金公司 中融基金 基金经理 哈默 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1164亿元
最近分红 中融恒裕纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2034/5254
最近一月 0.10% 3002/5254
最近三月 0.98% 2652/5254
最近六月 0.26% 2038/5254
最近一年 2.82% 1242/5254
今年以来 0.44% 3431/5254
成立以来 15.26% 1817/5254
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融恒裕纯债A(005931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券141064.4699.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.910.06
其他各项资产0.510.00
中融恒裕纯债A(005931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:哈默 王玥
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