首页 > 基金> 申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)

申万菱信安泰惠利纯债债券A

(005936)

净值:
1.0228
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1815 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02280.05%
2023-02-101.02230.03%
2023-02-031.02100.05%
2023-01-201.01930.02%
2023-01-191.01910.01%
2023-01-131.01940.00%
2023-01-121.01940.02%
2023-01-111.0192-0.01%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 唐俊杰 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.2482亿元
最近分红 申万菱信安泰惠利纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1442/5254
最近一月 0.29% 1459/5254
最近三月 1.24% 1914/5254
最近六月 0.24% 2111/5254
最近一年 2.51% 1877/5254
今年以来 0.69% 2619/5254
成立以来 19.61% 1462/5254
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券554899.5094.75
资产支持证券30601.125.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计142.360.02
其他各项资产0.410.00
申万菱信安泰惠利纯债债券A(005936)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐俊杰 叶瑜珍
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-