工银可转债优选债券C(005946) |
净值:
1.2945
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日增长率:
0.68%
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累计净值:1.2945 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600863 | 内蒙华电 | 273.46 | 998.13 | 1.97 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601899 | 紫金矿业 | 223.97 | 1755.89 | 4.95 | 采矿业 |
600863 | 内蒙华电 | 178.57 | 623.21 | 1.82 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600795 | 国电电力 | 160.17 | 683.93 | 2.00 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600023 | 浙能电力 | 152.36 | 531.74 | 1.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
采矿业 | 6244.66 | 18.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4174.14 | 12.21 |
制造业 | 2294.45 | 6.71 |
批发和零售业 | 318.78 | 0.93 |
房地产业 | 73.29 | 0.21 | 其他 | 21085.44 | 61.67 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 13105.32 | 28.15 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 31258.83 | 67.14 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1803.39 | 3.87 |
其他各项资产 | 390.83 | 0.84 |