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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C

(005948)

净值:
1.2566
日增长率:
1.12%
累计净值:1.2566 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.25661.12%
2023-02-101.2427-0.76%
2023-02-031.2556-0.82%
2023-01-201.25711.51%
2023-01-131.20162.06%
2023-01-121.1773-0.57%
2023-01-111.1841-0.30%
2023-01-101.1877-0.08%
基金公司 德邦基金 基金经理 吴志鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5901亿元
最近分红 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.09% 5898/7433
最近一月 -7.01% 6509/7433
最近三月 0.79% 3718/7433
最近六月 4.21% 655/7433
最近一年 -4.53% 3693/7433
今年以来 1.94% 3114/7433
成立以来 16.85% 2868/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002552宝鼎科技30.51427.456.64制造业
002552宝鼎科技30.51432.638.22制造业
002552宝鼎科技30.51424.397.90制造业
002552宝鼎科技30.51460.097.80制造业
003816中国广核27.3272.941.34电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2890.2348.98
金融业712.0212.07
科学研究和技术服务业458.847.78
采矿业433.367.34
租赁和商务服务业349.975.93
其他1056.2117.90
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5353.8990.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18.860.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计537.879.10
其他各项资产0.840.01
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴志鹏
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