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民生恒益纯债A

(005951)

净值:
1.0273
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1651 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生恒益纯债A(005951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02730.03%
2023-02-101.02700.02%
2023-02-031.02680.03%
2023-01-201.02520.02%
2023-01-131.02530.00%
2023-01-121.02530.04%
2023-01-111.02490.02%
2023-01-101.0247-0.09%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0664亿元
最近分红 民生恒益纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2620/5254
最近一月 0.07% 3450/5254
最近三月 0.72% 3745/5254
最近六月 0.22% 2181/5254
最近一年 2.23% 2506/5254
今年以来 0.22% 4082/5254
成立以来 17.35% 1633/5254
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生恒益纯债A(005951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50552.1499.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.030.30
其他各项资产0.160.00
民生恒益纯债A(005951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡振仓
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