首页 > 基金> 兴业纯债6个月定开债券C(005989)

兴业纯债6个月定开债券C

(005989)

净值:
1.0804
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1724 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业纯债6个月定开债券C(005989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08040.02%
2023-02-101.08020.02%
2023-02-031.08000.04%
2023-01-131.0788-0.10%
2023-01-061.0799-0.10%
2022-12-311.08100.00%
2022-12-301.08100.13%
2022-12-231.07960.42%
基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.5898亿元
最近分红 兴业纯债6个月定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3056/5254
最近一月 0.00% 4036/5254
最近三月 0.60% 4197/5254
最近六月 -0.26% 3521/5254
最近一年 2.32% 2287/5254
今年以来 -0.06% 5030/5254
成立以来 17.88% 1588/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业纯债6个月定开债券C(005989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85524.9499.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111.820.13
其他各项资产0.000.00
兴业纯债6个月定开债券C(005989)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:伍方方
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-