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国投瑞银顺昌纯债债券

(005996)

净值:
1.0442
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1362 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺昌纯债债券(005996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04420.06%
2023-02-101.04360.04%
2023-02-031.04160.02%
2023-01-201.0400-0.01%
2023-01-191.04010.00%
2023-01-131.0399-0.01%
2023-01-121.04000.03%
2023-01-111.03970.01%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 王侃
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4241亿元
最近分红 国投瑞银顺昌纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 315/5254
最近一月 0.83% 138/5254
最近三月 1.44% 1447/5254
最近六月 0.84% 841/5254
最近一年 2.95% 1039/5254
今年以来 1.31% 1027/5254
成立以来 15.24% 1818/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投瑞银顺昌纯债债券(005996)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85669.3981.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19032.1018.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计584.650.56
其他各项资产0.210.00
国投瑞银顺昌纯债债券(005996)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王侃
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