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工银医药健康股票A

(006002)

净值:
2.2598
日增长率:
0.62%
累计净值:2.8074 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银医药健康股票A(006002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.25980.62%
2023-02-102.2458-0.56%
2023-02-032.2975-1.04%
2023-01-202.3389-0.24%
2023-01-192.34461.93%
2023-01-132.28722.57%
2023-01-122.2298-0.26%
2023-01-112.23560.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谭冬寒 赵蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.1718亿元
最近分红 工银医药健康股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.80% 451/1694
最近一月 -4.28% 1000/1694
最近三月 2.41% 538/1694
最近六月 7.89% 171/1694
最近一年 -4.00% 663/1694
今年以来 1.32% 1107/1694
成立以来 159.73% 94/1694
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科787.1924097.597.99卫生和社会工作
300015爱尔眼科724.8720395.166.46卫生和社会工作
300015爱尔眼科541.1917074.474.98卫生和社会工作
300015爱尔眼科533.7922568.505.98卫生和社会工作
300015爱尔眼科499.8622378.626.06卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业172111.6746.62
科学研究和技术服务业70438.5019.08
医疗保健39582.7710.72
卫生和社会工作22399.586.07
通讯业务6119.191.66
其他58512.5315.85
工银医药健康股票A(006002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票280137.1291.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25375.298.30
其他各项资产383.530.13
工银医药健康股票A(006002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭冬寒 赵蓓
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