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中融恒惠纯债C

(006036)

净值:
1.0858
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1638 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒惠纯债C(006036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08580.01%
2023-02-101.08570.02%
2023-02-031.08540.03%
2023-01-201.08380.02%
2023-01-191.08360.00%
2023-01-131.08390.01%
2023-01-121.08380.03%
2023-01-111.08350.00%
基金公司 中融基金 基金经理 韩正宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1449亿元
最近分红 中融恒惠纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3060/5254
最近一月 0.09% 3150/5254
最近三月 0.68% 3916/5254
最近六月 0.29% 1932/5254
最近一年 3.84% 343/5254
今年以来 0.29% 3898/5254
成立以来 17.02% 1659/5254
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融恒惠纯债C(006036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101282.3599.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计217.910.21
其他各项资产8.470.01
中融恒惠纯债C(006036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩正宇
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