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国富估值优势混合A(006039) |
净值：
1.8302
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.8302 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.64% | 5222/7433 |
| 最近一月 | -4.63% | 5015/7433 |
| 最近三月 | -3.57% | 6431/7433 |
| 最近六月 | -14.78% | 6119/7433 |
| 最近一年 | -19.51% | 5974/7433 |
| 今年以来 | -1.48% | 6303/7433 |
| 成立以来 | 74.55% | 1306/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 15646.66 | 38.53 |
| 房地产 | 3663.82 | 9.02 |
| 非日常生活消费品 | 3141.71 | 7.74 |
| 通讯业务 | 2639.28 | 6.50 |
| 信息技术 | 1883.32 | 4.64 | 其他 | 13631.54 | 33.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 33836.70 | 81.11 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2106.90 | 5.05 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5493.70 | 13.17 |
| 其他各项资产 | 277.43 | 0.67 |
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