首页 > 基金> 安信永瑞定开债券(006040)

安信永瑞定开债券

(006040)

净值:
1.0442
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1982 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-06-23
  • 净值走势
曲线选择:
安信永瑞定开债券(006040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-231.0442-0.02%
2022-06-221.04440.02%
2022-06-211.04420.14%
2022-06-201.04270.04%
2022-06-171.04230.05%
2022-06-161.04180.02%
2022-06-151.0416-0.01%
2022-06-141.04170.02%
基金公司 安信基金 基金经理 王涛 祝璐琛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0228亿元
最近分红 安信永瑞定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 634/4725
最近一月 0.16% 2054/4725
最近三月 1.25% 1475/4725
最近六月 1.65% 1842/4725
最近一年 4.09% 1415/4725
今年以来 1.46% 1851/4725
成立以来 20.87% 1291/4725
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信永瑞定开债券(006040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9525.3992.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计708.776.92
其他各项资产10.310.10
安信永瑞定开债券(006040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王涛 祝璐琛
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-