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永赢泰益债券C

(006095)

净值:
1.0078
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1588 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
永赢泰益债券C(006095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00780.04%
2023-02-101.00740.02%
2023-02-031.00640.03%
2023-01-201.00470.02%
2023-01-191.00450.01%
2023-01-131.00430.01%
2023-01-121.00420.01%
2023-01-111.0041-0.02%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0294亿元
最近分红 永赢泰益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1892/5254
最近一月 0.25% 1782/5254
最近三月 1.07% 2362/5254
最近六月 0.54% 1295/5254
最近一年 2.85% 1201/5254
今年以来 0.77% 2366/5254
成立以来 17.06% 1653/5254
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费龙头智选混合A1.01572.06%
永赢消费龙头智选混合C1.01462.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢泰益债券C(006095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199607.8899.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产703.110.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.320.05
其他各项资产0.000.00
永赢泰益债券C(006095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:乔嘉麒
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