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中融高股息混合C

(006124)

净值:
1.2796
日增长率:
1.52%
累计净值:1.3416 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融高股息混合C(006124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.27961.52%
2023-02-101.2605-0.66%
2023-02-031.2711-0.28%
2023-01-201.26130.37%
2023-01-191.25671.07%
2023-01-131.23230.60%
2023-01-121.22500.32%
2023-01-111.22110.96%
基金公司 中融基金 基金经理 付世伟 熊健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3754亿元
最近分红 中融高股息混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.79% 3748/7433
最近一月 -1.64% 2617/7433
最近三月 3.57% 1211/7433
最近六月 -13.43% 5938/7433
最近一年 -17.19% 5814/7433
今年以来 7.57% 606/7433
成立以来 32.29% 2382/7433
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份92.93479.525.69房地产业
600011华能国际62.28515.066.11电力、热力、燃气及水生产和供应业
000656金科股份45.88415.183.91房地产业
600176中国巨石42.20609.415.74制造业
000338潍柴动力36.41549.855.17制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1541.5441.07
采矿业410.5910.94
房地产业287.147.65
金融业283.137.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业227.856.07
其他1003.3426.73
中融高股息混合C(006124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3273.5385.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券273.797.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计146.663.81
其他各项资产154.224.01
中融高股息混合C(006124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付世伟 熊健
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