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富国金融债债券

(006134)

净值:
1.0519
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1629 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国金融债债券(006134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05190.03%
2023-02-101.05160.01%
2023-02-031.05110.04%
2023-01-201.04920.00%
2023-01-191.04920.02%
2023-01-131.0495-0.04%
2023-01-121.04990.03%
2023-01-111.04960.05%
基金公司 富国基金 基金经理 朱征星
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.5733亿元
最近分红 富国金融债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1830/5254
最近一月 0.10% 3123/5254
最近三月 1.02% 2532/5254
最近六月 0.19% 2314/5254
最近一年 2.53% 1829/5254
今年以来 0.30% 3876/5254
成立以来 17.18% 1643/5254
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国金融债债券(006134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券215716.0799.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13.200.01
其他各项资产1044.190.48
富国金融债债券(006134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱征星
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