基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦乐享生活混合A(006167) |
净值：
2.0632
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日增长率：
2.89%
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累计净值：2.1163 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.53% | 6379/7433 |
| 最近一月 | -4.74% | 5096/7433 |
| 最近三月 | 3.96% | 1047/7433 |
| 最近六月 | 6.46% | 425/7433 |
| 最近一年 | 4.46% | 698/7433 |
| 今年以来 | 5.33% | 1223/7433 |
| 成立以来 | 105.69% | 922/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 150.00 | 921.00 | 6.86 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 120.00 | 973.20 | 7.24 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002206 | 海利得 | 110.00 | 683.10 | 3.33 | 制造业 |
| 002206 | 海利得 | 110.00 | 849.20 | 6.08 | 制造业 |
| 600905 | 三峡能源 | 100.78 | 756.83 | 5.10 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11882.00 | 75.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 810.10 | 5.13 |
| 住宿和餐饮业 | 478.47 | 3.03 |
| 房地产业 | 473.08 | 2.99 |
| 卫生和社会工作 | 378.16 | 2.39 | 其他 | 1779.19 | 11.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14662.92 | 92.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1146.43 | 7.22 |
| 其他各项资产 | 62.31 | 0.39 |
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