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南方泽元

(006183)

净值:
1.0359
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1639 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方泽元(006183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03590.01%
2023-02-101.03580.02%
2023-02-031.03350.16%
2023-01-201.02900.05%
2023-01-191.02850.00%
2023-01-131.02760.05%
2023-01-121.02710.04%
2023-01-111.0267-0.03%
基金公司 南方基金 基金经理 杜才超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9170亿元
最近分红 南方泽元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2397/5254
最近一月 0.14% 2682/5254
最近三月 1.57% 1144/5254
最近六月 0.59% 1203/5254
最近一年 2.96% 1023/5254
今年以来 0.85% 2156/5254
成立以来 17.39% 1632/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方泽元(006183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133554.5599.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计282.800.21
其他各项资产0.360.00
南方泽元(006183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜才超
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