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永赢聚益债券C

(006276)

净值:
1.0317
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1467 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
永赢聚益债券C(006276)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03170.06%
2023-02-101.03110.05%
2023-02-031.02920.06%
2023-01-201.02680.02%
2023-01-191.02660.02%
2023-01-131.02650.01%
2023-01-121.02640.00%
2023-01-111.0264-0.03%
基金公司 永赢基金 基金经理 徐沛琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4039亿元
最近分红 永赢聚益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 618/5254
最近一月 0.43% 843/5254
最近三月 1.83% 668/5254
最近六月 0.03% 2847/5254
最近一年 2.39% 2131/5254
今年以来 1.11% 1466/5254
成立以来 16.04% 1742/5254
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费龙头智选混合A1.01572.06%
永赢消费龙头智选混合C1.01462.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢聚益债券C(006276)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券265799.1899.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.540.07
其他各项资产0.850.00
永赢聚益债券C(006276)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐沛琳
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