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中金MSCI质量C

(006342)

净值:
2.2293
日增长率:
1.66%
累计净值:2.2293 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中金MSCI质量C(006342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.22931.66%
2023-02-102.1929-0.41%
2023-02-032.2023-0.94%
2023-01-132.20361.83%
2023-01-122.1640-0.19%
2023-01-112.1681-0.59%
2023-01-102.18100.97%
2023-01-092.16011.03%
基金公司 中金基金 基金经理 耿帅军 刘重晋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7955亿元
最近分红 中金MSCI质量C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.56% 1021/1694
最近一月 -4.98% 1138/1694
最近三月 0.78% 888/1694
最近六月 1.18% 429/1694
最近一年 -2.41% 562/1694
今年以来 2.21% 985/1694
成立以来 111.82% 189/1694
基金简称 单位净值 日增长率
中金成长精选A0.69403.92%
中金成长精选C0.68303.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒160.181078.012.45租赁和商务服务业
601225陕西煤业90.921689.294.45采矿业
002475立讯精密86.033072.245.75制造业
002475立讯精密76.613524.206.16制造业
600887伊利股份75.452844.475.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30428.1980.17
采矿业2110.445.56
租赁和商务服务业1985.325.23
信息传输、软件和信息技术服务业614.381.62
金融业500.941.32
其他2315.226.10
中金MSCI质量C(006342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36024.3693.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2064.865.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计365.690.95
其他各项资产93.170.24
中金MSCI质量C(006342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:耿帅军 刘重晋
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