财通资管鸿益中短债债券C(006361) |
净值:
1.0422
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.1382 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.11% | 1991/5254 |
最近一月 | 0.44% | 785/5254 |
最近三月 | 1.24% | 1923/5254 |
最近六月 | 0.45% | 1487/5254 |
最近一年 | 2.06% | 2848/5254 |
今年以来 | 1.02% | 1703/5254 |
成立以来 | 15.01% | 1839/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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财通资管科技创新一年定开混合 | 1.1397 | 3.58% |
财通资管数字经济混合A | 1.1220 | 3.22% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 545134.77 | 98.88 |
资产支持证券 | 1525.99 | 0.28 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3682.22 | 0.67 |
其他各项资产 | 991.51 | 0.18 |