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招商添德3个月定开债A

(006393)

净值:
1.1215
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2581 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商添德3个月定开债A(006393)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.12150.04%
2023-02-101.12110.02%
2023-02-031.13030.04%
2023-01-201.12790.01%
2023-01-191.12780.02%
2023-01-131.1282-0.03%
2023-01-121.12850.04%
2023-01-111.12810.02%
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.4313亿元
最近分红 招商添德3个月定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1331/5254
最近一月 0.14% 2604/5254
最近三月 1.12% 2236/5254
最近六月 0.19% 2300/5254
最近一年 2.69% 1510/5254
今年以来 0.39% 3571/5254
成立以来 27.68% 907/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商添德3个月定开债A(006393)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券341096.2499.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计344.730.10
其他各项资产0.000.00
招商添德3个月定开债A(006393)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄晓婷
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