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银华中短期政策性金融债定期开放债券

(006415)

净值:
1.0135
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1405 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.01350.01%
2023-02-031.01340.15%
2023-01-201.0119-0.04%
2023-01-131.0123-0.07%
2023-01-061.0130-0.05%
2022-12-311.01350.01%
2022-12-301.01340.19%
2022-12-231.01150.38%
基金公司 银华基金 基金经理 龚美若
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.9910亿元
最近分红 银华中短期政策性金融债定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3417/5254
最近一月 0.07% 3423/5254
最近三月 0.63% 4098/5254
最近六月 0.22% 2192/5254
最近一年 2.36% 2200/5254
今年以来 0.07% 4736/5254
成立以来 14.82% 1862/5254
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券243160.7699.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164.740.07
其他各项资产0.000.00
银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龚美若
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