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汇安鼎利纯债A

(006431)

净值:
1.0337
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0837 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇安鼎利纯债A(006431)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03370.04%
2023-02-101.03330.03%
2023-02-031.03240.03%
2023-01-201.03090.01%
2023-01-131.0307-0.01%
2023-01-121.03080.02%
2023-01-111.03060.03%
2023-01-101.0303-0.09%
基金公司 汇安基金 基金经理 金鸿峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1181亿元
最近分红 汇安鼎利纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1460/5254
最近一月 0.26% 1678/5254
最近三月 0.98% 2630/5254
最近六月 0.20% 2241/5254
最近一年 3.18% 739/5254
今年以来 0.56% 3018/5254
成立以来 8.68% 2774/5254
基金简称 单位净值 日增长率
汇安裕阳1.37401.86%
汇安消费龙头混合A0.87191.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇安鼎利纯债A(006431)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84545.0583.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16013.0615.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190.690.19
其他各项资产501.360.50
汇安鼎利纯债A(006431)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金鸿峰
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