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华安养老2030三年A

(006575)

净值:
1.1272
日增长率:
0.89%
累计净值:1.1272 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
华安养老2030三年A(006575)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.12720.89%
2023-02-081.1173-0.28%
2023-02-011.13010.53%
2023-01-181.1210-0.06%
2023-01-111.1116-0.32%
2023-01-101.11520.13%
2023-01-091.11370.32%
2023-01-061.1101-0.06%
基金公司 华安基金 基金经理 何移直
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6419亿元
最近分红 华安养老2030三年A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 492/1076
最近一月 -1.33% 475/1076
最近三月 -0.21% 599/1076
最近六月 -4.03% 537/1076
最近一年 -2.83% 385/1076
今年以来 1.47% 505/1076
成立以来 11.22% 226/1076
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安养老2030三年A(006575)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资14770.5789.71
债券860.995.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计731.104.44
其他各项资产102.090.62
华安养老2030三年A(006575)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何移直
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