添富短债债券A(006646) |
净值:
1.1062
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.1332 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.07% | 3069/5254 |
最近一月 | 0.14% | 2592/5254 |
最近三月 | 0.79% | 3378/5254 |
最近六月 | 0.64% | 1122/5254 |
最近一年 | 2.11% | 2761/5254 |
今年以来 | 0.49% | 3250/5254 |
成立以来 | 13.57% | 1991/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 887149.11 | 99.41 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1800.29 | 0.20 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 416.14 | 0.05 |
其他各项资产 | 3027.21 | 0.34 |