凯石源混合A(006820) |
净值:
1.3644
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日增长率:
5.68%
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累计净值:1.3644 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 551.50 | 19.86 |
制造业 | 297.44 | 10.71 |
采矿业 | 71.80 | 2.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.76 | 1.22 | 其他 | 1821.82 | 65.62 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 166.39 | 56.49 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 93.45 | 31.73 |
其他各项资产 | 34.70 | 11.78 |