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凯石源混合C

(006821)

净值:
1.3490
日增长率:
5.67%
累计净值:1.3490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-23
  • 净值走势
曲线选择:
凯石源混合C(006821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 凯石基金 基金经理 王磊
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0276亿元
最近分红 凯石源混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.77% 73/4366
最近一月 1.47% 1942/4366
最近三月 11.64% 1127/4366
最近六月 23.20% 1278/4366
最近一年 14.59% 2537/4366
今年以来 12.35% 2932/4366
成立以来 34.89% 2506/4366
基金简称 单位净值 日增长率
凯石源混合A1.36445.68%
凯石源混合C1.34905.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业3.0011.164.04--
300241瑞丰光电1.0010.833.92--
601088中国神华0.0012.354.47--
000603盛达资源0.0010.823.92--
601166兴业银行0.0011.294.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业551.5019.86
制造业297.4410.71
采矿业71.802.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业33.761.22
其他1821.8265.62
凯石源混合C(006821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票166.3956.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.4531.73
其他各项资产34.7011.78
凯石源混合C(006821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王磊
  • 基金公告
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