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浦银安盛先进制造混合A

(007066)

净值:
1.2898
日增长率:
0.77%
累计净值:1.2898 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛先进制造混合A(007066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.28980.77%
2023-02-101.2800-0.39%
2023-02-031.2819-0.16%
2023-01-201.29470.25%
2023-01-191.29151.09%
2023-01-131.27440.25%
2023-01-121.27120.13%
2023-01-111.2695-0.38%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5656亿元
最近分红 浦银安盛先进制造混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.14% 2840/7433
最近一月 -0.44% 1311/7433
最近三月 4.35% 917/7433
最近六月 9.45% 213/7433
最近一年 7.47% 396/7433
今年以来 3.36% 2112/7433
成立以来 28.41% 2489/7433
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002600领益智造623.006971.376.99制造业
002600领益智造602.007217.987.78制造业
002600领益智造580.004744.407.28制造业
300012华测检测301.588254.178.90科学研究和技术服务业
300012华测检测301.587367.537.39科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17602.3749.37
通讯业务3674.3010.30
批发和零售业2336.006.55
卫生和社会工作1526.184.28
日常消费品886.852.49
其他9630.8327.01
浦银安盛先进制造混合A(007066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28266.5479.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7489.3220.93
其他各项资产25.610.07
浦银安盛先进制造混合A(007066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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