基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城港股通价值混合A(007132) |
净值：
0.8797
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日增长率：
1.55%
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累计净值：0.8997 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 2973.53 | 36.67 |
| 医疗保健 | 2010.80 | 24.80 |
| 通讯业务 | 876.61 | 10.81 |
| 信息技术 | 541.28 | 6.68 |
| 金融 | 467.89 | 5.77 | 其他 | 1238.13 | 15.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7226.29 | 87.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1053.70 | 12.70 |
| 其他各项资产 | 19.16 | 0.23 |
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