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南华价值启航纯债债券A

(007189)

净值:
2.4277
日增长率:
0.02%
累计净值:2.4977 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南华价值启航纯债债券A(007189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.42770.02%
2023-02-102.42720.02%
2023-02-032.42700.01%
2023-01-202.42520.02%
2023-01-132.42430.01%
2023-01-122.42410.04%
2023-01-112.42320.02%
2023-01-102.4228-0.04%
基金公司 南华基金 基金经理 沈致远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9495亿元
最近分红 南华价值启航纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3618/5254
最近一月 0.09% 3198/5254
最近三月 0.73% 3687/5254
最近六月 0.67% 1066/5254
最近一年 143.90% 3/5254
今年以来 0.25% 3981/5254
成立以来 160.16% 41/5254
基金简称 单位净值 日增长率
南华丰淳混合A1.75760.67%
南华丰淳混合C1.68730.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南华价值启航纯债债券A(007189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11699.1495.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计396.903.25
其他各项资产97.540.80
南华价值启航纯债债券A(007189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:沈致远
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