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易方达上证50ETF联接A

(007379)

净值:
1.1529
日增长率:
0.72%
累计净值:1.1529 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证50ETF联接A(007379)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.15290.72%
2023-02-101.1447-0.51%
2023-02-031.1558-1.26%
2023-01-201.18030.53%
2023-01-191.17410.34%
2023-01-131.16111.57%
2023-01-121.14320.06%
2023-01-111.14250.22%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3991亿元
最近分红 易方达上证50ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.78% 908/1546
最近一月 -3.56% 738/1546
最近三月 -0.18% 881/1546
最近六月 -3.16% 822/1546
最近一年 -5.92% 719/1546
今年以来 0.95% 971/1546
成立以来 11.18% 469/1546
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
K190160.0052.640.44--
K190160.0016.440.12--
603353和顺石油0.001.910.01--
601288农业银行42.00155.571.40--
601328交通银行30.00171.041.53--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52.640.44
其他11910.9499.56
易方达上证50ETF联接A(007379)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资60061.5692.79
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3784.085.85
其他各项资产883.811.37
易方达上证50ETF联接A(007379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余海燕
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