首页 > 基金> 南方致远混合A(007415)

南方致远混合A

(007415)

净值:
1.3191
日增长率:
0.26%
累计净值:1.3191 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方致远混合A(007415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.31910.26%
2023-02-101.3157-0.05%
2023-02-031.3150-0.20%
2023-01-201.31490.24%
2023-01-191.31180.17%
2023-01-131.30630.21%
2023-01-121.30360.15%
2023-01-111.3017-0.04%
基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.2628亿元
最近分红 南方致远混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 1520/7433
最近一月 -0.07% 847/7433
最近三月 2.27% 2010/7433
最近六月 0.75% 1387/7433
最近一年 2.53% 1160/7433
今年以来 2.44% 2716/7433
成立以来 31.82% 2392/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行230.222456.450.89金融业
000001平安银行180.712378.140.98金融业
601009南京银行175.191569.700.58金融业
601899紫金矿业171.511715.100.71采矿业
601009南京银行166.271682.651.55金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36281.0414.95
金融业6432.672.65
信息传输、软件和信息技术服务业3768.791.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业3257.371.34
水利、环境和公共设施管理业2835.051.17
其他190153.2478.34
南方致远混合A(007415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64048.3522.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券217381.8476.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1792.780.63
其他各项资产215.660.08
南方致远混合A(007415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙鲁闽
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-