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交银创业板50指数A(007464) |
净值：
1.7354
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.7354 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.99% | 1278/1694 |
| 最近一月 | -9.01% | 1569/1694 |
| 最近三月 | -1.88% | 1296/1694 |
| 最近六月 | -8.13% | 1159/1694 |
| 最近一年 | -10.92% | 1121/1694 |
| 今年以来 | -0.87% | 1381/1694 |
| 成立以来 | 57.90% | 372/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 143573.09 | 75.35 |
| 金融业 | 16821.28 | 8.83 |
| 卫生和社会工作 | 7088.38 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 6863.99 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3804.41 | 1.99 | 其他 | 12405.22 | 6.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 179566.49 | 93.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11568.96 | 6.05 |
| 其他各项资产 | 188.26 | 0.10 |
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