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招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A

(007660)

净值:
1.2458
日增长率:
0.68%
累计净值:1.2458 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.24580.68%
2023-02-081.2374-0.21%
2023-02-011.24670.44%
2023-01-181.23770.00%
2023-01-111.2275-0.18%
2023-01-101.22970.02%
2023-01-091.22940.29%
2023-01-061.2258-0.08%
基金公司 招商基金 基金经理 章鸽武
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5350亿元
最近分红 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 447/1076
最近一月 -1.00% 384/1076
最近三月 0.15% 525/1076
最近六月 -0.07% 155/1076
最近一年 2.49% 108/1076
今年以来 1.55% 475/1076
成立以来 23.34% 149/1076
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600489中金黄金17.97132.770.52采矿业
600489中金黄金17.97147.140.55采矿业
002966苏州银行15.32102.180.40金融业
002966苏州银行15.32119.190.45金融业
000848承德露露12.60106.850.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1853.037.31
采矿业192.770.76
金融业111.600.44
科学研究和技术服务业80.100.32
交通运输、仓储和邮政业76.250.30
其他23028.4690.87
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2375.619.06
存托凭证0.000.00
基金投资21883.7583.47
债券1241.384.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计701.922.68
其他各项资产14.380.05
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章鸽武
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