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中加享利三年债券

(007680)

净值:
1.0011
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0946 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中加享利三年债券(007680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.00110.04%
2023-02-031.00870.07%
2023-01-201.00800.04%
2023-01-131.00760.04%
2023-01-061.00720.03%
2022-12-311.00690.01%
2022-12-301.00680.04%
2022-12-231.00640.04%
基金公司 中加基金 基金经理 于跃
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 91.5937亿元
最近分红 中加享利三年债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3689/5254
最近一月 0.15% 2536/5254
最近三月 0.50% 4440/5254
最近六月 0.99% 687/5254
最近一年 2.06% 2851/5254
今年以来 0.37% 3652/5254
成立以来 9.95% 2521/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加享利三年债券(007680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1295740.1299.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1135.460.09
其他各项资产0.000.00
中加享利三年债券(007680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:于跃
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