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中银招利债券C

(007753)

净值:
1.0349
日增长率:
0.20%
累计净值:1.1399 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银招利债券C(007753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03490.20%
2023-02-101.0328-0.07%
2023-02-031.0329-0.02%
2023-01-201.03240.09%
2023-01-191.03150.17%
2023-01-131.02920.29%
2023-01-121.0262-0.10%
2023-01-111.0272-0.05%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.7518亿元
最近分红 中银招利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 4207/5254
最近一月 -0.14% 4230/5254
最近三月 1.68% 925/5254
最近六月 -1.33% 4182/5254
最近一年 1.76% 3236/5254
今年以来 1.20% 1255/5254
成立以来 13.89% 1948/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑590.883208.480.55建筑业
601669中国电建429.742995.290.51建筑业
601818光大银行290.83959.740.82金融业
000983山西焦煤204.193058.770.52采矿业
000002万科A171.443120.210.53房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46048.527.84
金融业7924.791.35
租赁和商务服务业6385.781.09
房地产业4978.930.85
采矿业4864.750.83
其他516776.9788.04
中银招利债券C(007753)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票82828.0110.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券653309.4384.68
资产支持证券5984.700.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4760.150.62
其他各项资产24580.743.19
中银招利债券C(007753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈玮
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