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前海开源3-5年国开债A

(007763)

净值:
1.0154
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0344 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-04-28
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源3-5年国开债A(007763)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-281.0154-0.01%
2021-04-271.0155-0.01%
2021-04-261.0156-0.02%
2021-04-231.0158-0.01%
2021-04-221.0159-0.14%
2021-04-211.01730.05%
2021-04-201.01680.04%
2021-04-191.01640.00%
基金公司 前海开源 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0261亿元
最近分红 前海开源3-5年国开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 3372/3882
最近一月 0.40% 2005/3882
最近三月 0.05% 3007/3882
最近六月 0.74% 3037/3882
最近一年 -2.77% 2945/3882
今年以来 -0.67% 3477/3882
成立以来 3.43% 2756/3882
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源3-5年国开债A(007763)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150.1556.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.3241.86
其他各项资产3.101.18
前海开源3-5年国开债A(007763)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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