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信澳安盛纯债债券

(007768)

净值:
1.0043
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0647 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
信澳安盛纯债债券(007768)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00430.02%
2023-02-101.00410.01%
2023-02-031.00420.02%
2023-01-131.0031-0.01%
2023-01-121.00320.03%
2023-01-111.00290.05%
2023-01-101.0024-0.05%
2023-01-091.00290.00%
基金公司 信达澳亚基金 基金经理 杨彬 张泽桐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9275亿元
最近分红 信澳安盛纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2081/5254
最近一月 0.31% 1354/5254
最近三月 0.88% 3019/5254
最近六月 -0.03% 3063/5254
最近一年 1.93% 3029/5254
今年以来 0.41% 3512/5254
成立以来 6.86% 3095/5254
基金简称 单位净值 日增长率
信澳聚优智选混合A1.06244.52%
信澳聚优智选混合C1.06144.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
信澳安盛纯债债券(007768)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15960.4998.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计272.671.68
其他各项资产1.190.01
信澳安盛纯债债券(007768)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨彬 张泽桐
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