大成MSCI价值100ETF联接A(007782) |
净值:
1.2316
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日增长率:
0.91%
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累计净值:1.2316 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 8.74 | 0.81 |
金融业 | 3.50 | 0.32 |
采矿业 | 1.77 | 0.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.39 | 0.13 |
卫生和社会工作 | 0.83 | 0.08 | 其他 | 1065.61 | 98.50 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 10.97 | 0.98 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 1027.39 | 92.02 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 78.04 | 6.99 |
其他各项资产 | 0.11 | 0.01 |