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兴全合泰混合A

(007802)

净值:
1.6520
日增长率:
1.14%
累计净值:1.6520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合泰混合A(007802)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.65201.14%
2023-02-101.6334-1.58%
2023-02-031.6516-0.86%
2023-01-201.62470.66%
2023-01-191.61410.48%
2023-01-131.5818-0.12%
2023-01-121.58370.65%
2023-01-111.5735-0.68%
基金公司 兴证全球 基金经理 任相栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 77.3513亿元
最近分红 兴全合泰混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.07% 6798/7433
最近一月 -8.18% 6828/7433
最近三月 -3.16% 6301/7433
最近六月 -9.79% 5332/7433
最近一年 -5.16% 3858/7433
今年以来 -0.69% 5920/7433
成立以来 51.69% 1804/7433
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康3327.6247185.606.61卫生和社会工作
300054鼎龙股份2556.0354417.877.04制造业
600399抚顺特钢2528.8545266.474.77制造业
002212天融信2124.5444636.535.58信息传输、软件和信息技术服务业
300207欣旺达2111.4757199.658.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业700101.0873.79
非日常生活消费品43940.934.63
租赁和商务服务业35410.833.73
金融业29890.143.15
通讯业务15757.941.66
其他123727.1913.04
兴全合泰混合A(007802)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票720381.1392.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45368.885.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12104.041.56
其他各项资产393.860.05
兴全合泰混合A(007802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:任相栋
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