兴全合泰混合C(007803) |
净值:
1.6194
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日增长率:
1.13%
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累计净值:1.6194 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 700101.08 | 73.79 |
非日常生活消费品 | 43940.93 | 4.63 |
租赁和商务服务业 | 35410.83 | 3.73 |
金融业 | 29890.14 | 3.15 |
通讯业务 | 15757.94 | 1.66 | 其他 | 123727.19 | 13.04 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 720381.13 | 92.56 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 45368.88 | 5.83 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 12104.04 | 1.56 |
其他各项资产 | 393.86 | 0.05 |